田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,842,866 | 552,086 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,638 | － |
| 減価償却費 | 3,131,772 | 2,953,604 |
| 減損損失 | 151,167 | 29,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936 | 4,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,900 | -11,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,229 | -97,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | -214,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,573 | -52,609 |
| 支払利息 | 178,083 | 249,839 |
| 有形固定資産除却損 | 128,283 | 17,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 818 | 1,512 |
| 特別退職金 | 37,909 | － |
| 役員退職慰労金 | 6,990 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -188,809 | -173,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 28,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,742 | 56,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 329,522 | -68,878 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,741 | -2,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,548 | -652,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709,361 | -1,117,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,899 | 472,076 |
| その他 | -139,261 | 77,838 |
| 小計 | 4,901,044 | 2,067,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,781 | 52,574 |
| 利息の支払額 | -169,714 | -246,004 |
| その他営業外収益受取額 | 133,576 | 167,360 |
| その他営業外費用支払額 | -4,482 | -8,061 |
| 特別退職金の支払額 | -37,909 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,990 | － |
| その他特別損失の支払額 | － | -28,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -458,076 | -275,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,400,231 | 1,729,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -51,781 | -46,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -115,280 | -115,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,833 | 112,790 |
| 有価証券の取得による支出 | -72,184 | -72,217 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,198 | 72,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431,589 | -7,838,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,311 | 35,992 |
| 無形固定資産及びその他投資取得による支出 | -61,785 | -78,471 |
| その他投資売却による収入 | 34,856 | 40,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 567 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,020 | -7,888,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -706,840 | 1,641,710 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,575,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623,072 | -1,611,552 |
| リース債務の返済による支出 | -20,565 | -19,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -38,965 | -97,270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111,710 | -27,791 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,054,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,200 | 7,515,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,486 | -39,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,523 | 1,317,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,683,605 | 2,913,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,913,129 | 4,230,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
