田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,759,891 | 1,842,866 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,638 |
| 減価償却費 | 3,824,003 | 3,131,772 |
| 減損損失 | 1,289,365 | 151,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 278,562 | -22,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | -16,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,133 | -42,573 |
| 支払利息 | 293,952 | 178,083 |
| 有形固定資産除却損 | 4,543 | 128,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,377 | 818 |
| 特別退職金 | 144,362 | 37,909 |
| 役員退職慰労金 | 2,730 | 6,990 |
| その他の営業外損益（△は益） | -137,866 | -188,809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,606 | -9,742 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201,195 | 329,522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,417 | -14,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,954,263 | 236,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,409 | -709,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,165,742 | -78,899 |
| その他 | -83,560 | -139,261 |
| 小計 | 3,482,209 | 4,901,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,364 | 42,781 |
| 利息の支払額 | -305,677 | -169,714 |
| その他営業外収益受取額 | 91,584 | 133,576 |
| その他営業外費用支払額 | -10,902 | -4,482 |
| 特別退職金の支払額 | -116,725 | -37,909 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,730 | -6,990 |
| その他 | -1,139 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 291,392 | -458,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460,376 | 4,400,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -44,272 | -51,781 |
| 定期預金の預入による支出 | -93,402 | -115,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,200 | 109,833 |
| 有価証券の取得による支出 | -72,112 | -72,184 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,151 | 72,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,772 | -1,431,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,462 | 12,311 |
| 無形固定資産及びその他投資取得による支出 | -54,417 | -61,785 |
| その他投資売却による収入 | 12,410 | 34,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,300 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759,452 | -1,505,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,420,271 | -706,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,804 | -1,623,072 |
| リース債務の返済による支出 | -20,860 | -20,565 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -39,339 | -38,965 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,932 | -111,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,564,207 | -2,501,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,370 | -164,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,894,654 | 229,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,578,260 | 2,683,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,683,605 | 2,913,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
