有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,045,503 | -1,759,891 |
| 減価償却費 | 4,475,236 | 3,824,003 |
| 減損損失 | 1,321,057 | 1,289,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | -107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294,232 | 278,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,190 | 6,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,215 | -31,133 |
| 支払利息 | 278,357 | 293,952 |
| 有形固定資産除却損 | 28,550 | 4,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,783 | 3,377 |
| 特別退職金 | － | 144,362 |
| 役員退職慰労金 | 500 | 2,730 |
| その他の営業外損益（△は益） | -197,959 | -137,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,453 | 78,606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,089,431 | 201,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,834 | -19,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,957,086 | -2,954,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,703 | 175,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,296,867 | 2,165,742 |
| たな卸資産評価損 | 3,974 | － |
| その他 | 1,577 | -83,560 |
| 小計 | -388,008 | 3,482,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,886 | 32,364 |
| 利息の支払額 | -253,298 | -305,677 |
| その他営業外収益受取額 | 235,268 | 91,584 |
| その他営業外費用支払額 | -10,191 | -10,902 |
| 特別退職金の支払額 | － | -116,725 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -500 | -2,730 |
| その他 | － | -1,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -375,805 | 291,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -723,649 | 3,460,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補償金による収入 | 14,223 | － |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -54,625 | -44,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -126,034 | -93,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,631 | 97,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -71,918 | -72,112 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,976 | 72,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,355,959 | -722,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 956,217 | 22,462 |
| 無形固定資産及びその他投資取得による支出 | -146,151 | -54,417 |
| その他投資売却による収入 | 74,473 | 12,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,474,166 | -759,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,386,410 | -3,420,271 |
| 長期借入れによる収入 | 5,790,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,688 | -1,058,804 |
| リース債務の返済による支出 | -41,191 | -20,860 |
| 配当金の支払額 | -155,991 | -39,339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,164 | -24,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,774,815 | -4,564,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,590 | -31,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,467,409 | -1,894,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,110,850 | 4,578,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,578,260 | 2,683,605 |