田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,165,511 | -3,045,503 |
| 減価償却費 | 3,490,721 | 4,475,236 |
| 減損損失 | － | 1,321,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | 1,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -683,268 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -47,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,813 | 294,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,100 | 16,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,395 | -69,215 |
| 支払利息 | 162,649 | 278,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,730 | -5,834 |
| 受取補償金 | -554,214 | － |
| 有形固定資産除却損 | 345,612 | 28,550 |
| たな卸資産廃棄損 | 166,409 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,783 |
| 役員退職慰労金 | － | 500 |
| その他の営業外損益（△は益） | -216,286 | -197,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,014,901 | -5,296,867 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -397,331 | 61,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 705,977 | -1,089,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,858 | 2,957,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,344 | -82,703 |
| たな卸資産評価損 | － | 3,974 |
| その他 | 28,814 | 1,577 |
| 小計 | 6,579,070 | -388,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,865 | 68,886 |
| 利息の支払額 | -181,707 | -253,298 |
| その他営業外収益受取額 | 223,800 | 235,268 |
| その他営業外費用支払額 | -11,215 | -10,191 |
| 補償金による収入 | 196,456 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -500 |
| 法人税等の支払額 | -956,874 | -375,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,925,394 | -723,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -71,661 | -71,918 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,693 | 71,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,058,582 | -5,355,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,941 | 956,217 |
| 補償金による収入 | 343,535 | 14,223 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -70,496 | -54,625 |
| 定期預金の預入による支出 | -122,400 | -126,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 163,631 |
| 無形固定資産及びその他投資取得による支出 | -98,518 | -146,151 |
| その他投資売却による収入 | 70,693 | 74,473 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,718,796 | -4,474,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,562,457 | 1,386,410 |
| 長期借入れによる収入 | 2,003,800 | 5,790,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,704 | -177,688 |
| キャピタルリース負債返済による支出 | -68,285 | -41,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -146,182 | -155,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,603 | -27,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,015,401 | 6,774,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,773 | -109,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,227 | 1,467,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,909,623 | 3,110,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,110,850 | 4,578,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
