訂正有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,566,463 | -1,337,441 |
減価償却費 | 4,564,701 | 5,536,794 |
減損損失 | - | 2,055,515 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -1,563 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,390 | -39,490 |
受取利息及び受取配当金 | -66,802 | -77,531 |
支払利息 | 431,873 | 461,085 |
為替差損益(△は益) | -4,619 | -35,059 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -37,029 | 288,211 |
有形固定資産除却損 | 17,562 | 42,779 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,217 | 456 |
受取補償金 | - | -383,302 |
海外子会社税務関連損失 | - | 93,828 |
たな卸資産評価損 | - | 83,730 |
その他の営業外損益(△は益) | -205,927 | -200,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | 541,346 | 60,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,378 | 1,196,584 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -174,198 | -1,637,805 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -285,505 | 166,494 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 122,608 | -130,190 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5,780 | -5,780 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85,533 | -466,356 |
その他 | -69,737 | -12,391 |
小計 | 6,826,047 | 5,658,440 |
利息及び配当金の受取額 | 66,811 | 78,288 |
利息の支払額 | -448,871 | -457,357 |
その他営業外収益受取額 | 201,101 | 223,158 |
その他営業外費用支払額 | -2,142 | -5,706 |
補償金の受取額 | - | 383,302 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -45,698 | -655,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,597,248 | 5,224,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 20,433 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,344,066 | -5,456,817 |
有形固定資産の売却による収入 | 74,364 | 65,165 |
投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -53,090 | -89,969 |
定期預金の預入による支出 | -87,196 | -89,135 |
定期預金の払戻による収入 | 84,787 | 86,425 |
長期前払費用の取得による支出 | -213,956 | -26,321 |
その他 | -340,723 | -3,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,859,446 | -5,513,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,621,178 | 1,365,028 |
長期借入れによる収入 | 4,820,000 | 2,996,540 |
長期借入金の返済による支出 | -3,479,058 | -3,735,252 |
リース債務の返済による支出 | -327,474 | -437,032 |
自己株式の取得による支出 | -45 | - |
配当金の支払額 | -156,078 | -156,492 |
少数株主への配当金の支払額 | -325,462 | -293,676 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 317,502 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,795 | -260,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365,685 | 415,176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,692 | -135,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,724,830 | 4,589,509 |