有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,337,441 | 2,064,401 |
| 減価償却費 | 5,536,794 | 4,548,379 |
| 減損損失 | 2,055,515 | 877,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 1,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,490 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,531 | -91,967 |
| 支払利息 | 461,085 | 374,117 |
| 為替差損益（△は益） | -35,059 | 27,958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 288,211 | -53,845 |
| 有形固定資産除却損 | 42,779 | 72,726 |
| リース解約損 | － | 22,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 456 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 35,486 |
| 受取補償金 | -383,302 | -1,531,700 |
| 海外子会社税務関連損失 | 93,828 | － |
| たな卸資産評価損 | 83,730 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -200,949 | -101,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,823 | 1,054,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,196,584 | 140,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,637,805 | -277,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 166,494 | 103,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130,190 | -281,938 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,780 | -1,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -466,356 | -514,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -111,589 |
| その他 | -12,391 | 63,805 |
| 小計 | 5,658,440 | 6,420,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,288 | 91,824 |
| 利息の支払額 | -457,357 | -407,449 |
| その他営業外収益受取額 | 223,158 | 117,273 |
| その他営業外費用支払額 | -5,706 | -6,070 |
| 補償金の受取額 | 383,302 | 1,531,700 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -315,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -655,867 | -876,169 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -111,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,224,258 | 6,445,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,456,817 | -2,571,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,165 | 396,603 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -89,969 | -51,915 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 10,150 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,135 | -77,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,425 | 93,227 |
| その他 | -29,669 | -30,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,513,870 | -2,282,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,365,028 | -1,053,785 |
| 長期借入れによる収入 | 2,996,540 | 1,804,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,735,252 | -4,122,395 |
| リース債務の返済による支出 | -437,032 | -377,060 |
| 配当金の支払額 | -156,492 | -97,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -293,676 | -281,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,885 | -4,127,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415,176 | -205,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,320 | -170,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,509 | 4,419,014 |