有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,566,463 | -1,337,441 |
| 減価償却費 | 4,564,701 | 5,536,794 |
| 減損損失 | － | 2,055,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,390 | -39,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,802 | -77,531 |
| 支払利息 | 431,873 | 461,085 |
| 為替差損益（△は益） | -4,619 | -35,059 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,029 | 288,211 |
| 有形固定資産除却損 | 17,562 | 42,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,217 | 456 |
| 受取補償金 | － | -383,302 |
| 海外子会社税務関連損失 | － | 93,828 |
| たな卸資産評価損 | － | 83,730 |
| その他の営業外損益（△は益） | -205,927 | -200,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,346 | 60,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,378 | 1,196,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,198 | -1,637,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -285,505 | 166,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 122,608 | -130,190 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,780 | -5,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,533 | -466,356 |
| その他 | -69,737 | -12,391 |
| 小計 | 6,826,047 | 5,658,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,811 | 78,288 |
| 利息の支払額 | -448,871 | -457,357 |
| その他営業外収益受取額 | 201,101 | 223,158 |
| その他営業外費用支払額 | -2,142 | -5,706 |
| 補償金の受取額 | － | 383,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,698 | -655,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,597,248 | 5,224,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 20,433 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,344,066 | -5,456,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,364 | 65,165 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -53,090 | -89,969 |
| 定期預金の預入による支出 | -87,196 | -89,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,787 | 86,425 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -213,956 | -26,321 |
| その他 | -340,723 | -3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,859,446 | -5,513,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,621,178 | 1,365,028 |
| 長期借入れによる収入 | 4,820,000 | 2,996,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,479,058 | -3,735,252 |
| リース債務の返済による支出 | -327,474 | -437,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -156,078 | -156,492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -325,462 | -293,676 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 317,502 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,795 | -260,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365,685 | 415,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,692 | -135,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,724,830 | 4,589,509 |