田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,392 | 1,507,837 |
| 減価償却費 | 1,246,575 | 1,200,929 |
| のれん償却額 | 15,947 | 20,207 |
| 減損損失 | － | 20,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,950 | -143,190 |
| 支払利息 | 16,707 | 27,496 |
| 為替差損益（△は益） | -58,014 | -21,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,947 | -13,404 |
| 有形固定資産除却損 | 34,670 | 27,631 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,497 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858,308 | 467,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356,517 | 78,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818,020 | 14,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133,573 | 59,915 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 434 | 2,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138,428 | 34,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,843 | -11,315 |
| その他 | 34,198 | 19,146 |
| 小計 | 2,354,582 | 3,141,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,451 | 146,806 |
| 利息の支払額 | -13,565 | -23,534 |
| 法人税等の支払額 | -722,638 | -206,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,830 | 3,058,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550,980 | -2,720,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,536 | 14,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,548 | -55,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,646 | -23,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 325,236 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,258,005 | -1,501,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,163,505 | 1,072,745 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,840 |
| その他 | -23,811 | -43,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,951 | -2,953,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,000 | 265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,992 | -237,912 |
| リース債務の返済による支出 | -48,334 | -47,643 |
| 配当金の支払額 | -144,890 | -183,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,077,296 | -544,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,130,513 | -749,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,646 | 85,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,943,986 | -558,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,856,285 | 7,620,068 |
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