田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,335,915 | 1,578,392 |
| 減価償却費 | 1,314,501 | 1,246,575 |
| のれん償却額 | 12,945 | 15,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,303 | -177,950 |
| 支払利息 | 23,315 | 16,707 |
| 為替差損益（△は益） | 10,659 | -58,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,231 | -18,947 |
| 有形固定資産除却損 | 33,576 | 34,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,662 | 858,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 706,988 | -356,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,781 | -818,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,261 | 133,573 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 97,818 | 434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 297,163 | -138,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,161 | -1,843 |
| その他 | 17,036 | 34,198 |
| 小計 | 3,955,254 | 2,354,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,303 | 146,451 |
| 利息の支払額 | -18,117 | -13,565 |
| 法人税等の支払額 | -386,437 | -722,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,689,001 | 1,764,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033,718 | -1,550,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,561 | 34,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,590 | -7,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,226 | -25,646 |
| 関係会社の清算による収入 | 8,765 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -833,145 | -1,258,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833,145 | 1,163,505 |
| その他 | -10,929 | -23,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,139 | -1,667,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130,000 | -83,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,436 | -776,992 |
| リース債務の返済による支出 | -75,397 | -48,334 |
| 配当金の支払額 | -38,989 | -144,890 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770,766 | -1,077,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,900,589 | -2,130,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373,148 | 89,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,421 | -1,943,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,553,380 | 6,856,285 |
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