田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,788,407 | 3,873,052 |
| 減価償却費 | 2,677,171 | 2,653,102 |
| 減損損失 | 13,363 | 64,723 |
| のれん償却額 | 25,891 | 28,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,045 | -310,482 |
| 支払利息 | 63,379 | 40,347 |
| 為替差損益（△は益） | 24,828 | -26,831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,086 | -65,838 |
| 有形固定資産除却損 | 61,249 | 58,094 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,270 |
| 補助金収入 | － | -18,474 |
| 受取還付金 | -553,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,549 | -32,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143,584 | 1,170,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493,708 | 54,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,051 | 10,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,666 | 287,356 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 95,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,125 | 2,067 |
| その他 | -13,901 | -18,989 |
| 小計 | 4,909,148 | 7,927,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,045 | 310,481 |
| 還付金の受取額 | 553,342 | － |
| 利息の支払額 | -60,971 | -39,391 |
| 法人税等の支払額 | -574,882 | -776,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,975,681 | 7,422,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424,859 | -2,535,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,345 | 122,893 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -30,189 | -35,277 |
| 関係会社の清算による収入 | 523,926 | 8,765 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,147,780 | -1,589,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 968,580 | 1,205,380 |
| 補助金の受取額 | － | 18,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,246 | -18,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,207 |
| その他 | -19,168 | -26,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,392 | -2,823,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -817,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,713,723 | -1,710,844 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 111,206 | － |
| リース債務の返済による支出 | -276,486 | -140,487 |
| 配当金の支払額 | -68,319 | -107,223 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608,797 | -770,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666,119 | -3,664,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215,640 | 422,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417,810 | 1,357,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,442,959 | 8,800,272 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,502 | － |
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