田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,873,052 | 2,910,769 |
| 減価償却費 | 2,653,102 | 2,510,201 |
| 減損損失 | 64,723 | 95,054 |
| のれん償却額 | 28,893 | 31,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -310,482 | -329,500 |
| 支払利息 | 40,347 | 35,850 |
| 為替差損益（△は益） | -26,831 | -77,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65,838 | -30,062 |
| 有形固定資産除却損 | 58,094 | 154,610 |
| 固定資産圧縮損 | 18,474 | 60,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,270 | 5,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -644 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 227 |
| 補助金収入 | -18,474 | -60,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,437 | 265,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,170,473 | -70,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,397 | -274,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,576 | 34,950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 287,356 | -51,003 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 95,341 | 7,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,067 | -2,377 |
| その他 | -18,989 | 1,202 |
| 小計 | 7,927,817 | 5,217,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310,481 | 304,647 |
| 利息の支払額 | -39,391 | -36,314 |
| 法人税等の支払額 | -776,222 | -1,063,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,422,685 | 4,421,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,535,087 | -3,575,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,893 | 185,491 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -35,277 | -50,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,020 |
| 関係会社の清算による収入 | 8,765 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,589,400 | -2,086,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,205,380 | 2,212,060 |
| 補助金の受取額 | 18,474 | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,636 | -36,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,207 | 243,722 |
| その他 | -26,502 | -84,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,823,183 | -3,130,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -817,000 | 357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710,844 | -1,004,077 |
| リース債務の返済による支出 | -140,487 | -100,841 |
| 配当金の支払額 | -107,223 | -269,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,926 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -770,766 | -1,077,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,664,248 | -2,095,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422,059 | 182,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357,312 | -621,566 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,800,272 | 8,178,705 |
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