田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,910,769 | 1,678,711 |
| 減価償却費 | 2,510,201 | 2,680,996 |
| 減損損失 | 95,054 | 146,300 |
| のれん償却額 | 31,895 | 38,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329,500 | -283,401 |
| 支払利息 | 35,850 | 74,926 |
| 為替差損益（△は益） | -77,468 | 612,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,062 | -16,809 |
| 有形固定資産除却損 | 154,610 | 895,413 |
| 固定資産圧縮損 | 60,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,497 | 1,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -644 | -150,703 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 227 | － |
| 補助金収入 | -60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,711 | -88,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,428 | 290,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,694 | -807,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,950 | 309,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,003 | -447,732 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,783 | -27,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,377 | 18,356 |
| その他 | 1,202 | 83,350 |
| 小計 | 5,217,575 | 5,008,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304,647 | 273,395 |
| 利息の支払額 | -36,314 | -77,169 |
| 法人税等の支払額 | -1,063,935 | -481,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,421,972 | 4,723,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575,612 | -6,830,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,491 | 93,905 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -50,260 | -29,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,020 | 330,105 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,086,620 | -2,525,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,212,060 | 1,948,172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,840 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,548 | -325,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 243,722 | － |
| その他 | -84,155 | -62,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,130,902 | -7,421,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357,000 | 770,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004,077 | -646,710 |
| リース債務の返済による支出 | -100,841 | -95,693 |
| 配当金の支払額 | -269,817 | -339,101 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,077,296 | -544,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,031 | 1,743,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,394 | 345,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,566 | -608,810 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,178,705 | 7,569,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
