田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,304,927 | 1,873,506 |
| 減価償却費 | 2,860,672 | 2,331,926 |
| 減損損失 | 1,289,365 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -534 | -936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 344,027 | 111,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | -21,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,467 | -29,706 |
| 支払利息 | 231,343 | 133,623 |
| 有形固定資産除却損 | 3,452 | 14,928 |
| 特別退職金 | 100,676 | 37,909 |
| 役員退職慰労金 | 2,730 | 6,990 |
| その他の営業外損益（△は益） | -86,397 | -136,928 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,209 | -12,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,423,682 | 190,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 491,356 | -79,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,527,247 | -33,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125,653 | -35,651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 245,501 | 353,679 |
| その他 | -20,149 | -111,646 |
| 小計 | 2,097,925 | 4,645,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,831 | 30,504 |
| 利息の支払額 | -240,393 | -135,601 |
| その他営業外収益受取額 | 62,012 | 108,923 |
| その他営業外費用支払額 | -9,213 | -2,548 |
| 特別退職金の支払額 | -5,051 | -37,909 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,730 | -6,990 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 225,080 | -368,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152,460 | 4,233,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,363 | -20,398 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,373 | 20,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,350 | -964,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,940 | 18,876 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -33,647 | -31,083 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,800 | -44,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 39,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,300 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 250 |
| 無形固定資産・その他投資取得による支出 | -21,224 | -31,064 |
| その他投資売却による収入 | 7,436 | 30,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,335 | -983,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,211,966 | 55,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,806 | -1,201,294 |
| リース債務の返済による支出 | -15,356 | -15,638 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -39,258 | -39,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,356 | -42,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,742 | -1,243,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,572 | -190,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,189 | 1,815,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,578,260 | 4,295,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295,071 | 4,499,308 |
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