田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,982 | 1,566,005 |
| 減価償却費 | 3,909,393 | 4,077,966 |
| 減損損失 | 124,554 | 58,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,799 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,807 | -160,983 |
| 支払利息 | 140,915 | 82,621 |
| 為替差損益（△は益） | 7,718 | -13,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,435 | -5,429 |
| 有形固定資産除却損 | 29,650 | 34,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -760 |
| 受取補償金 | -24,506 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -126,931 | -149,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,201 | 62,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 829,234 | 3,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,717 | 71,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,813 | -156,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263,470 | -110,669 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,625 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271,672 | 10,955 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -215,403 | -754,103 |
| その他 | 29,231 | 7,201 |
| 小計 | 6,152,266 | 4,623,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,910 | 160,937 |
| 利息の支払額 | -147,575 | -86,825 |
| その他営業外収益受取額 | 133,922 | 157,303 |
| その他営業外費用支払額 | -5,472 | -4,476 |
| 補償金の受取額 | 24,506 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306,687 | -269,219 |
| 過年度法人税等の支払額 | -56,123 | － |
| 特別退職金の支払額 | -573,966 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,346,780 | 4,581,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,844,739 | -3,075,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,196 | 29,943 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -57,599 | -116,962 |
| 投資有価証券・関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,920 | 13,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,778 | -75,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,777 | 75,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,272 | -134,139 |
| その他 | -1,279 | -2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948,775 | -3,293,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,551,500 | -2,157,514 |
| リース債務の返済による支出 | -367,983 | -77,571 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -87,902 | -126,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222,401 | -204,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,399,787 | -1,276,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,664 | 86,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,882 | 98,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,480,567 | 5,005,676 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -573,266 |
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