田中精密工業（7218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766,932 | 1,858,982 |
| 減価償却費 | 3,780,587 | 3,909,393 |
| 減損損失 | 381,868 | 124,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -1,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,477 | -125,807 |
| 支払利息 | 236,093 | 140,915 |
| 為替差損益（△は益） | -20,029 | 7,718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 52,370 | -9,435 |
| 有形固定資産除却損 | 38,906 | 29,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,618 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -546,369 | － |
| 受取補償金 | -308,673 | -24,506 |
| 特別退職金 | 764,878 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -103,633 | -126,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633,020 | 340,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,310 | 829,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,605 | -609,717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,339 | 14,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82,370 | 263,470 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,125 | -10,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 315,935 | -271,672 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 111,589 | -215,403 |
| その他 | 13,225 | 29,231 |
| 小計 | 6,855,946 | 6,152,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,588 | 125,910 |
| 利息の支払額 | -254,418 | -147,575 |
| その他営業外収益受取額 | 105,844 | 133,922 |
| その他営業外費用支払額 | -4,471 | -5,472 |
| 補償金の受取額 | 308,673 | 24,506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,016,446 | -306,687 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -56,123 |
| 特別退職金の支払額 | -194,720 | -573,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,924,996 | 5,346,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,655,335 | -1,844,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,465 | 14,196 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -53,659 | -57,599 |
| 投資有価証券・関係会社株式の売却による収入 | 703,778 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,510 | 74,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,777 | -77,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,776 | 77,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -84,272 |
| その他 | -10,260 | -1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,502 | -1,948,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,918 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 636,570 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,366,430 | -2,551,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 218,077 | － |
| リース債務の返済による支出 | -363,285 | -367,983 |
| 配当金の支払額 | -87,873 | -87,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172,610 | -222,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,981,634 | -2,399,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,189 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,669 | 1,001,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,478,684 | 5,480,567 |
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