有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -739,949 | 675,322 |
| 減価償却費 | 2,730,507 | 2,855,621 |
| 減損損失 | 17,378 | 26,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,574 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,199 | -111,168 |
| 支払利息 | 74,439 | 65,036 |
| 為替差損益（△は益） | － | 50,150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32,275 | -93,074 |
| 有形固定資産除却損 | 69,728 | 34,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278,710 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,712 | － |
| 関係会社株式評価損 | 23,734 | － |
| 受取補償金 | － | -39,664 |
| 特別退職金 | － | 647,726 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -341 | 1,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,873 | -314,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 537,349 | -1,043,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,793 | -13,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89,944 | -29,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -216,427 | 301,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 632,644 | -637,589 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 245,665 | 733,544 |
| その他 | 109,291 | -651 |
| 小計 | 3,115,499 | 3,105,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,028 | 111,382 |
| 補償金の受取額 | － | 39,664 |
| 利息の支払額 | -71,783 | -64,849 |
| 法人税等の支払額 | -81,561 | -174,234 |
| 特別退職金の支払額 | － | -647,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,059,183 | 2,369,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,249,324 | -1,655,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195,186 | 143,708 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -28,704 | -31,400 |
| 投資有価証券・関係会社株式売却による収入 | 537,491 | 3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -419,380 | -25,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 950,379 | 35,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,245 | -18,085 |
| その他 | 10,964 | -14,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,902 | -1,561,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,105,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,265,705 | -1,405,216 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 432,414 |
| リース債務の返済による支出 | -26,578 | -120,853 |
| 配当金の支払額 | -210 | -29,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92,109 | -261,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879,604 | -1,385,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,943 | 307,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,620 | -270,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,025,669 | 6,755,646 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,653 | － |