有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,322 | 2,788,407 |
| 減価償却費 | 2,855,621 | 2,677,171 |
| 減損損失 | 26,262 | 13,363 |
| のれん償却額 | － | 25,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,168 | -149,045 |
| 支払利息 | 65,036 | 63,379 |
| 為替差損益（△は益） | 50,150 | 24,828 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93,074 | -21,086 |
| 有形固定資産除却損 | 34,284 | 61,249 |
| 受取補償金 | -39,664 | － |
| 受取還付金 | － | -553,342 |
| 特別退職金 | 647,726 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,776 | -660,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,043,771 | 143,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,914 | 493,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,930 | -73,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 301,311 | 125,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -637,589 | -37,125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 733,544 | － |
| その他 | -651 | -13,901 |
| 小計 | 3,105,737 | 4,909,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,382 | 149,045 |
| 補償金の受取額 | 39,664 | － |
| 還付金の受取額 | － | 553,342 |
| 利息の支払額 | -64,849 | -60,971 |
| 法人税等の支払額 | -174,234 | -574,882 |
| 特別退職金の支払額 | -647,726 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,973 | 4,975,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,655,552 | -1,424,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,708 | 63,345 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -31,400 | -30,189 |
| 投資有価証券・関係会社株式売却による収入 | 3,400 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 523,926 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,380 | -5,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,380 | 5,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,085 | -41,246 |
| その他 | -14,052 | -19,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,982 | -928,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405,216 | -1,713,723 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 432,414 | 111,206 |
| リース債務の返済による支出 | -120,853 | -276,486 |
| 配当金の支払額 | -29,643 | -68,319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -261,739 | -608,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,037 | -2,666,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307,023 | 308,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,022 | 1,689,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,755,646 | 8,484,559 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,502 |