有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,566,005 | -322,325 |
| 減価償却費 | 4,077,966 | 3,149,721 |
| 減損損失 | 58,313 | 88,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,983 | -141,053 |
| 支払利息 | 82,621 | 62,750 |
| 為替差損益（△は益） | -13,709 | 10,184 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,429 | -18,546 |
| 有形固定資産除却損 | 34,254 | 65,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -760 | -35,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,916 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,623 | 993,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,751 | 818,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,047 | -707,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,036 | 180,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,669 | -389,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,955 | 20,638 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -754,103 | -9,703 |
| その他 | 10,876 | 62,952 |
| 小計 | 4,776,724 | 3,880,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,937 | 141,494 |
| 利息の支払額 | -86,825 | -64,843 |
| 法人税等の支払額 | -269,219 | -348,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581,616 | 3,608,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,075,766 | -3,362,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,943 | 35,350 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -116,962 | -61,937 |
| 投資有価証券・関係会社株式売却による収入 | 4,000 | 56,554 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -48,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,920 | 55,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -75,578 | -576,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,578 | 75,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,139 | -94,510 |
| その他 | -2,678 | 2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293,683 | -3,917,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,290,000 | -3,705,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,157,514 | -1,468,353 |
| リース債務の返済による支出 | -77,571 | -89,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -126,720 | -107,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -204,589 | -148,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,396 | 1,181,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,839 | -113,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,376 | 758,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,005,676 | 5,763,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,266 | － |