有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,325 | -739,949 |
| 減価償却費 | 3,149,721 | 2,730,507 |
| 減損損失 | 88,415 | 17,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,225 | -10,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,053 | -97,199 |
| 支払利息 | 62,750 | 74,439 |
| 為替差損益（△は益） | 10,184 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,546 | 32,275 |
| 有形固定資産除却損 | 65,879 | 69,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,283 | -278,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,916 | 30,712 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23,734 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -254 | -341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 993,037 | -101,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 818,564 | 537,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707,418 | 146,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 180,657 | -89,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -389,753 | -216,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,638 | 632,644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,703 | 245,665 |
| その他 | 62,952 | 109,291 |
| 小計 | 3,880,153 | 3,115,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,494 | 97,028 |
| 利息の支払額 | -64,843 | -71,783 |
| 法人税等の支払額 | -348,380 | -81,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,608,423 | 3,059,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362,927 | -2,249,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,350 | 195,186 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | -61,937 | -28,704 |
| 投資有価証券・関係会社株式売却による収入 | 56,554 | 537,491 |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55,920 | 730 |
| 定期預金の預入による支出 | -576,379 | -419,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,578 | 950,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,510 | -19,245 |
| その他 | 2,515 | 10,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,917,836 | -1,021,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,705,000 | 1,105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468,353 | -2,265,705 |
| リース債務の返済による支出 | -89,397 | -26,578 |
| 配当金の支払額 | -107,467 | -210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148,699 | -92,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,081 | -879,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,642 | 114,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,026 | 1,272,620 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,763,703 | 7,025,669 |