テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,105 | 78,564 |
| 減価償却費 | 147,039 | 145,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,399 | 11,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,640 | 177,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434,417 | -34,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,495 | -349,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -49,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,782 | -91,817 |
| その他 | -30,106 | 63,385 |
| 小計 | 403,939 | -49,603 |
| 法人税等の支払額 | -385,900 | -75,757 |
| その他 | 8,893 | 3,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,932 | -121,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,234 | -155,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,207 | 39,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,749 | -10,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,485 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,005 |
| その他 | -3,271 | 1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,094 | 299,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -394,684 |
| 配当金の支払額 | -131,777 | -103,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,777 | -497,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,155 | -17,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,094 | -337,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,043 | 1,017,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,017,949 | 680,637 |
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