テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,430 | -24,720 |
| 減価償却費 | 93,648 | 75,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,332 | 86,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,168 | 27,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,918 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,162 | -31,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,708 | 12,164 |
| その他 | -4,117 | 18,854 |
| 小計 | 659,066 | 163,365 |
| 法人税等の支払額 | -18,927 | -6,059 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,041 |
| その他の収入 | 788 | 1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,927 | 175,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,569 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,203 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -17,461 |
| その他 | 10,128 | -6,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,645 | -24,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14,898 | － |
| 配当金の支払額 | -42,464 | -3,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,362 | -3,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,964 | -15,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,955 | 131,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,637 | 1,231,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,592 | 1,437,612 |
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