テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -37,253 | -21,788 |
| 減価償却費 | 126,781 | 100,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16,356 |
| 為替差損益（△は益） | 10,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,533 | 34,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 521,974 | 92,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,790 | 13,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -16,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,869 | -26,934 |
| その他 | -18,866 | 14,377 |
| 小計 | 752,149 | 206,162 |
| 法人税等の支払額 | -23,787 | -5,685 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,041 |
| その他 | 1,215 | 1,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,578 | 218,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,493 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,313 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,275 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -17,461 |
| その他 | 15,138 | -2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,198 | -46,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14,898 | -52,260 |
| 配当金の支払額 | -42,481 | -3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,379 | -55,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,003 | -12,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,996 | 104,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,637 | 1,305,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,634 | 1,410,000 |
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