テイン（7217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,720 | 179,528 |
| 減価償却費 | 72,115 | 80,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,050 | 10,050 |
| 為替差損益（△は益） | -18,566 | -105,894 |
| 固定資産除却損 | 264 | 33,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,524 | -69,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,207 | 64,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417 | 42,337 |
| 移転費用 | － | 32,321 |
| その他 | -3,779 | -10,659 |
| 小計 | 163,070 | 256,946 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -21,048 |
| 法人税等の還付額 | 1,940 | 176 |
| その他 | 869 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,523 | 202,620 |
| 移転費用の支払額 | － | -32,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257,943 | -763,956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,239 | 22,927 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,530 | -10,530 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,722 | -32,519 |
| その他 | 15,202 | 7,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,753 | -776,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,480,000 |
| 配当金の支払額 | -30,980 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,019 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,272 | 101,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067,958 | 977,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,841 | 1,560,917 |
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