山田製作所の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2009年9月30日
- 21億7614万
- 2010年9月30日 +135.12%
- 51億1663万
- 2011年9月30日
- -3億9600万
- 2012年9月30日
- 32億3800万
- 2013年9月30日 +0.46%
- 32億5300万
- 2014年9月30日 +3.17%
- 33億5600万
- 2015年9月30日 +99.55%
- 66億9700万
- 2016年9月30日 -16.99%
- 55億5900万
- 2017年9月30日 +20.15%
- 66億7900万
- 2018年9月30日 -28.04%
- 48億600万
- 2019年9月30日 +33.58%
- 64億2000万
- 2020年9月30日 -71.17%
- 18億5100万
- 2021年9月30日 +63.43%
- 30億2500万
- 2022年9月30日 +30.98%
- 39億6200万
- 2023年9月30日 +81.95%
- 72億900万
- 2024年9月30日 -13.34%
- 62億4700万
- 2025年9月30日 -52.54%
- 29億6500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (4)資本の財源及び資金の流動性2025/12/25 13:07
当社グループの事業活動に於ける運転資金需要のうち主要なものは、製造原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、設備資金需要は設備投資等によるものであり、運転資金及び設備資金の資金調達につきましては、主に営業活動によるキャッシュ・フローのほか金融機関からの借入により資金調達を図っており、現在必要とされている資金水準を十分確保していると考えております。
(5)キャッシュ・フローの状況の分析
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
