キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 10:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -87億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 153億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,356 | -4,908 | 1,375 | -1,552 | -4,901 | 1,491 | 通期 | 7,989 | -8,601 | 765 | -612 | -8,835 | 1,911 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,697 | -4,664 | -1,933 | 2,033 | -4,775 | 1,971 | 通期 | 14,559 | -7,023 | -6,258 | 7,536 | -7,280 | 2,927 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,559 | -5,273 | -2,137 | 286 | -3,201 | 850 | 通期 | 11,210 | -8,184 | -2,690 | 3,026 | -6,753 | 3,133 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,679 | -5,536 | -2,858 | 1,143 | -3,400 | 1,452 | 通期 | 12,930 | -10,162 | -4,343 | 2,768 | -7,258 | 1,632 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,806 | 687 | -78 | 5,493 | -4,468 | 7,018 | 通期 | 11,453 | -2,925 | -2,840 | 8,528 | -6,307 | 7,335 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,420 | -3,730 | -3,633 | 2,690 | -3,760 | 6,018 | 通期 | 10,774 | -7,321 | -3,508 | 3,453 | -7,388 | 6,835 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,851 | -3,821 | 985 | -1,970 | -3,820 | 5,897 | 通期 | 8,738 | -9,896 | 506 | -1,158 | -7,850 | 6,664 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,025 | -4,905 | 182 | -1,880 | -4,314 | 4,963 | 通期 | 5,518 | -9,589 | 3,140 | -4,071 | -10,456 | 6,687 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,962 | -3,478 | -1,432 | 484 | -3,484 | 6,080 | 通期 | 7,194 | -6,470 | -2,919 | 724 | -5,712 | 4,645 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,209 | -2,540 | -2,666 | 4,669 | -2,724 | 6,938 | 通期 | 15,337 | -4,433 | -8,749 | 10,904 | -3,997 | 7,186 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億1200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 75億3600万
- 2017年3月（連） -59.85%
- 30億2600万
- 2018年3月（連） -8.53%
- 27億6800万
- 2019年3月（連） +208.09%
- 85億2800万
- 2020年3月（連） -59.51%
- 34億5300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億5800万
- 2022年3月（連） -251.55%
- -40億7100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億2400万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 109億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.72%
- 2016年3月（連）
- 14.85%
- 2017年3月（連）
- 11.65%
- 2018年3月（連）
- 13.51%
- 2019年3月（連）
- 13.08%
- 2020年3月（連）
- 13.69%
- 2021年3月（連）
- 12.02%
- 2022年3月（連）
- 7.66%
- 2023年3月（連）
- 9.31%
- 2024年3月（連）
- 16.78%