山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,635 | 250 |
| 減価償却費 | 7,135 | 7,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -282 |
| 支払利息及び社債利息 | 47 | 207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,862 | 987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,029 | -1,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 357 | -31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 349 | 444 |
| 小計 | 6,252 | 7,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 234 |
| 利息の支払額 | -43 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -920 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,518 | 7,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,081 | -1,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,884 | -6,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -23 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,589 | -6,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 4,687 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,214 | -2,900 |
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -855 | -311 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -43 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | -2,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 953 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | -2,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,687 | 4,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
