山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250 | 4,498 |
| 減価償却費 | 7,793 | 8,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -339 |
| 支払利息 | 207 | 220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | 1,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 987 | 1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,101 | -343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194 | 149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31 | -64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 444 | -444 |
| 小計 | 7,865 | 15,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 277 |
| 利息の支払額 | -208 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,194 | 15,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,027 | -1,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | 929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,582 | -4,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -26 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,470 | -4,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | -5,837 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -2,643 |
| 配当金の支払額 | -180 | -72 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -311 | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -8,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,042 | 2,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,645 | 7,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
