キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,498 | 3,934 |
| 減価償却費 | 8,284 | 7,598 |
| 減損損失 | － | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -493 |
| 支払利息 | 220 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 122 |
| 希望退職金 | － | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,499 | 722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,953 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64 | 36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -444 | 380 |
| 小計 | 15,640 | 12,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 599 |
| 利息の支払額 | -221 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -1,393 |
| 希望退職金の支払額 | － | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,337 | 11,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,094 | -721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 929 | 1,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,152 | -4,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -35 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,500 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,433 | -4,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,837 | 1,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,643 | -2,246 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -72 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,749 | -2,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,540 | 3,817 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,186 | 11,004 |
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