キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,934 | 3,285 |
| 減価償却費 | 7,598 | 6,771 |
| 減損損失 | 64 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -461 |
| 支払利息 | 46 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 30 |
| 希望退職金 | 751 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514 | -1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | -856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36 | -372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 379 | -440 |
| 小計 | 12,687 | 6,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 476 |
| 利息の支払額 | -49 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,393 | -916 |
| 希望退職金の支払額 | -751 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,092 | 6,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -721 | -3,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,671 | 1,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,382 | -6,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -14 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,500 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,719 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -6 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,869 | -5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,589 | -742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,246 | -1,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -216 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -1,373 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,817 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,004 | 9,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
