有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,604 | 2,635 |
| 減価償却費 | 7,068 | 7,135 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -271 |
| 支払利息及び社債利息 | 60 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,570 | 57 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -2,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,691 | -1,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -506 | 357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155 | 349 |
| 小計 | 9,512 | 6,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 229 |
| 利息の支払額 | -59 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,738 | 5,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,694 | -2,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,362 | 1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,853 | -8,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -579 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,896 | -9,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -466 | 1,740 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,838 | -2,214 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -251 | -180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -317 | -855 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -37 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506 | 3,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,664 | 6,687 |
