山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,220 | 4,604 |
| 減価償却費 | 6,843 | 7,068 |
| 減損損失 | 5 | 15 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 150 | － |
| 操業休止関連費用 | 308 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -70 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -207 |
| 支払利息及び社債利息 | 105 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,632 | -2,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,439 | 1,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | -160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -644 | -506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -198 | -155 |
| 小計 | 11,660 | 9,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 207 |
| 利息の支払額 | -107 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,774 | 8,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -2,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 1,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,248 | -7,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -24 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -579 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 164 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,321 | -9,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,877 | -466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,191 | -1,838 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 15 |
| 配当金の支払額 | -286 | -251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -338 | -317 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -33 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,508 | 506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | 480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499 | -171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835 | 6,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
