山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573 | 702 |
| 減価償却費 | 3,443 | 3,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -135 |
| 支払利息及び社債利息 | 23 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,289 | 1,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,033 | -2,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 869 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | -56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -417 | -92 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90 | -120 |
| 小計 | 2,087 | 3,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 115 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,851 | 3,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -1,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 1,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,712 | -4,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,821 | -4,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,018 | 383 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -1,060 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -317 | -180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -343 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -5 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985 | 182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,664 | 4,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
