山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 13:56
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 702 | -808 |
| 減価償却費 | 3,592 | 3,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -143 |
| 支払利息 | 21 | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,312 | 201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,070 | 1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92 | -98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120 | 421 |
| 小計 | 3,371 | 4,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 117 |
| 利息の支払額 | -21 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025 | 3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,458 | -530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,090 | 530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,276 | -3,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,905 | -3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 383 | 329 |
| 長期借入れによる収入 | 1,388 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -1,511 |
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -343 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -21 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,701 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,687 | 6,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
