山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -808 | 987 |
| 減価償却費 | 3,734 | 4,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -146 |
| 支払利息 | 68 | 143 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,175 | 1,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714 | -303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213 | 228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98 | 273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 421 | -208 |
| 小計 | 4,231 | 7,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 116 |
| 利息の支払額 | -69 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,962 | 7,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530 | -405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,472 | -2,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -2,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | -1,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -1,356 |
| 配当金の支払額 | -180 | -72 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -2,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,080 | 6,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
