山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987 | 2,029 |
| 減価償却費 | 4,211 | 3,939 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 298 | 161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -239 |
| 支払利息 | 143 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | 719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,962 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228 | -125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 273 | 766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208 | -140 |
| 小計 | 7,463 | 6,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 368 |
| 利息の支払額 | -144 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,209 | 6,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405 | -982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 1,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,371 | -1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -18 |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,212 | -760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,356 | -1,242 |
| 配当金の支払額 | -72 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666 | -2,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,938 | 10,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
