山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,029 | 1,615 |
| 減価償却費 | 3,939 | 3,377 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -231 |
| 支払利息 | 27 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719 | 437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | -524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 109 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 766 | 39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140 | -324 |
| 小計 | 6,876 | 3,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 262 |
| 利息の支払額 | -28 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,247 | 2,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -982 | -2,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,822 | 535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -2,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -14 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 1,719 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -3,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760 | -1,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,242 | -764 |
| 配当金の支払額 | -216 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -50 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,295 | -2,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,947 | -2,944 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,133 | 8,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
