山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,207 | 573 |
| 減価償却費 | 3,353 | 3,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -95 |
| 支払利息及び社債利息 | 57 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,743 | -3,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | 1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36 | -417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -323 | 90 |
| 小計 | 6,916 | 2,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 95 |
| 利息の支払額 | -60 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,420 | 1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,571 | -3,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -3,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,513 | 2,018 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -871 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 15 |
| 配当金の支払額 | -286 | -317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -251 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -8 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | 985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,316 | -938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835 | 5,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
