山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 13:18
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,423 | 2,207 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,353 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | 284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -71 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -138 |
| 支払利息及び社債利息 | 90 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 715 | 1,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,412 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 281 | -27 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -459 | -36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -741 | -323 |
| 小計 | 5,088 | 6,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 160 |
| 利息の支払額 | -91 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,806 | 6,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -280 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 30 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 5,142 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,396 | -3,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 687 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,430 | -2,513 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,943 | -1,153 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | | -14 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -3,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,386 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,335 | 6,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
