山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 13:29
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,738 | 3,423 |
| 減価償却費 | 3,292 | 3,468 |
| 減損損失 | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | 222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,294 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -145 |
| 支払利息及び社債利息 | 96 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,443 | 715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 502 | 673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920 | -2,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | 281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66 | -459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -741 |
| 小計 | 7,300 | 5,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 180 |
| 利息の支払額 | -101 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,679 | 4,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 280 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,167 | 5,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,339 | -4,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,536 | 687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -985 | 1,430 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212 | -1,943 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -215 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -77 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,681 | 5,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632 | 7,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
