山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,230 | 3,738 |
| 減価償却費 | 3,066 | 3,292 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 628 | -1,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -124 |
| 支払利息及び社債利息 | 124 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | 1,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 79 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 260 | 66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 584 | 0 |
| 小計 | 6,414 | 7,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 132 |
| 利息の支払額 | -126 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,559 | 6,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -580 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,087 | -3,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,169 | -3,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | -985 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,147 | -2,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -252 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | -2,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848 | 5,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
