山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,568 | 6,670 |
| 減価償却費 | 6,889 | 7,029 |
| 減損損失 | 73 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,423 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -281 |
| 支払利息及び社債利息 | 185 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068 | 1,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 778 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,167 | -2,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -194 | -505 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 410 | -299 |
| 小計 | 14,188 | 12,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 315 |
| 利息の支払額 | -192 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -1,328 | -791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,930 | 11,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -483 | -313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483 | 833 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -3,098 | 5,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,153 | -7,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,162 | -2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -773 | 641 |
| 長期借入れによる収入 | 1,597 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,470 | -3,460 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -215 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -2,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,500 | 5,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632 | 7,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
