山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,728 | 7,568 |
| 減価償却費 | 6,358 | 6,889 |
| 減損損失 | 9 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 823 | -1,423 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -268 |
| 支払利息及び社債利息 | 238 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,902 | 1,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,426 | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | -1,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142 | -65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 346 | -194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 996 | 410 |
| 小計 | 12,785 | 14,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 263 |
| 利息の支払額 | -245 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -1,492 | -1,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,210 | 12,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,003 | -483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,009 | 483 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,965 | -3,098 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,613 | -7,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,184 | -10,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -854 | -773 |
| 長期借入れによる収入 | 1,983 | 1,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,338 | -4,470 |
| 社債の発行による収入 | 993 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -10 |
| 配当金の支払額 | -252 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -270 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | -4,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,133 | 1,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
