山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,738 | 6,728 |
| 減価償却費 | 6,731 | 6,358 |
| 減損損失 | 43 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -598 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 963 | 823 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -156 |
| 支払利息及び社債利息 | 374 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | -3,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | 1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | -122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 175 | 346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -167 | 996 |
| 小計 | 15,361 | 12,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 162 |
| 利息の支払額 | -392 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,559 | 11,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -789 | -1,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789 | 1,009 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,018 | -6,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,023 | -8,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,582 | -854 |
| 長期借入れによる収入 | 3,613 | 1,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,958 | -4,338 |
| 社債の発行による収入 | － | 993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -144 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,258 | -2,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927 | 3,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
