山田製作所の貸借対照表

【提出】

2018年6月28日 10:51

【資料】

訂正有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,516	3,716
受取手形及び売掛金	11,616	14,406
電子記録債権	140	1,145
有価証券	－	1,987
製品	3,874	2,402
仕掛品	1,384	1,529
原材料及び貯蔵品	6,312	6,029
繰延税金資産	1,526	1,256
その他	1,494	1,023
流動資産計	29,866	33,497
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	20,697	19,113
減価償却累計額	-10,259	-9,319
建物及び構築物（純額）	10,437	9,794
機械装置及び運搬具	58,114	58,768
減価償却累計額	-40,533	-41,954
機械装置及び運搬具（純額）	17,581	16,813
工具	17,492	17,584
減価償却累計額	-13,873	-14,453
工具	3,618	3,130
土地	2,381	2,313
リース資産	42	49
減価償却累計額	-33	-42
リース資産（純額）	8	7
建設仮勘定	1,655	3,252
有形固定資産合計	35,683	35,311
無形固定資産
ソフトウエア	195	329
その他	315	215
無形固定資産合計	511	545
投資その他の資産
投資有価証券	4,250	4,565
退職給付に係る資産	640	968
繰延税金資産	205	169
その他	737	718
投資その他の資産合計	5,834	6,421
固定資産計	42,029	42,277
資産の部合計	71,895	75,775
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,644	7,425
電子記録債務	4,027	3,942
短期借入金	11,341	10,603
1年内償還予定の社債	－	200
未払金	1,852	2,831
リース債務	9	2
未払法人税等	594	507
賞与引当金	1,067	937
役員賞与引当金	32	27
製品保証引当金	963	1,786
設備関係支払手形	314	121
営業外電子記録債務	837	939
その他	1,180	1,288
流動負債計	29,867	30,613
固定負債
長期借入金	7,617	5,131
社債	－	800
リース債務	0	5
繰延税金負債	2,676	3,042
役員退職慰労引当金	145	132
資産除去債務	7	7
その他	270	253
固定負債計	10,717	9,373
負債の部合計	40,584	39,987
純資産の部
株主資本
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	953	953
利益剰余金	21,341	25,277
自己株式	－	-22
株主資本合計	24,295	28,209
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,245	2,508
為替換算調整勘定	970	606
退職給付に係る調整累計額	583	749
その他の包括利益累計額合計	3,799	3,864
非支配株主持分	3,215	3,714
純資産の部合計	31,310	35,788
負債・純資産合計	71,895	75,775

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,041	1,140
受取手形	8	13
電子記録債権	140	1,145
売掛金	7,958	7,887
製品	1,169	1,380
仕掛品	1,074	1,129
原材料及び貯蔵品	1,219	1,329
前払費用	68	40
繰延税金資産	799	876
未収入金	616	525
その他	45	35
流動資産計	14,142	15,503
固定資産
有形固定資産
建物	6,111	5,687
構築物	319	277
機械及び装置	4,966	5,125
車両及び運搬具（純額）	8	19
工具器具・備品（純額）	1,345	1,089
土地	1,905	1,827
リース資産	7	7
建設仮勘定	357	1,389
有形固定資産合計	15,021	15,423
無形固定資産
ソフトウエア	188	318
電話加入権	4	4
ソフトウエア仮勘定	256	160
施設利用権	2	2
無形固定資産合計	450	485
投資その他の資産
投資有価証券	248	288
関係会社株式	8,287	8,604
関係会社出資金	1,958	1,958
その他	20	16
投資その他の資産合計	10,515	10,868
固定資産計	25,987	26,777
資産の部合計	40,129	42,281
負債の部
流動負債
支払手形	199	207
電子記録債務	4,027	3,942
買掛金	2,388	2,284
短期借入金	3,700	2,600
1年内返済予定の長期借入金	1,560	1,475
1年内償還予定の社債	－	200
リース債務	7	2
未払金	1,299	1,619
未払費用	444	432
未払法人税等	475	291
預り金	68	41
賞与引当金	705	795
役員賞与引当金	32	27
製品保証引当金	963	1,786
設備関係支払手形	837	939
営業外電子記録債務	314	121
流動負債計	17,025	16,765
固定負債
長期借入金	2,043	1,337
社債	－	800
リース債務	0	5
繰延税金負債	724	928
役員退職慰労引当金	145	132
退職給付引当金	199	108
資産除去債務	7	7
固定負債計	3,120	3,319
負債の部合計	20,145	20,085
純資産の部
株主資本
資本金	2,000	2,000
資本剰余金
資本準備金	952	952
資本剰余金合計	952	952
利益剰余金
利益準備金	144	144
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	242	243
別途積立金	5,550	5,550
繰越利益剰余金	8,849	10,819
利益剰余金合計	14,786	16,757
自己株式	－	-22
株主資本合計	17,738	19,687
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,245	2,508
その他の包括利益累計額合計	2,245	2,508
純資産の部合計	19,984	22,196
負債・純資産合計	40,129	42,281

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連結決算

個別決算

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決算