山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,472 | 6,738 |
| 減価償却費 | 6,350 | 6,731 |
| 減損損失 | 8 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286 | -598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -129 |
| 支払利息及び社債利息 | 492 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 227 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505 | 775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -52 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | 175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 605 | -167 |
| 小計 | 9,751 | 15,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 137 |
| 利息の支払額 | -481 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -1,408 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,989 | 14,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -789 | -789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789 | 789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,762 | -7,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,601 | -7,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,225 | -4,582 |
| 長期借入れによる収入 | 7,348 | 3,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,017 | -4,958 |
| 配当金の支払額 | -216 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765 | -6,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911 | 2,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
