山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,698 | 4,472 |
| 減価償却費 | 5,298 | 6,350 |
| 減損損失 | 189 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -317 | -286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -120 |
| 支払利息及び社債利息 | 430 | 492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 356 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,778 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328 | -1,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -338 | -34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79 | 605 |
| 小計 | 9,984 | 9,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 127 |
| 利息の支払額 | -422 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -1,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,685 | 7,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -989 | -789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 989 | 789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,444 | -8,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,574 | -8,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 898 | -2,225 |
| 長期借入れによる収入 | 5,170 | 7,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,182 | -4,017 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -144 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,681 | 765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609 | 1,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
