有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,621 | 5,698 |
減価償却費 | 4,741 | 5,298 |
減損損失 | 3 | 189 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | -22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -57 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -317 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -67 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -106 |
支払利息及び社債利息 | 326 | 430 |
持分法による投資損益(△は益) | 65 | -47 |
固定資産除売却損益(△は益) | 93 | 356 |
売上債権の増減額(△は増加) | -258 | -530 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -964 | -1,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -408 | 1,328 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -121 | -15 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35 | -338 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 842 | -79 |
小計 | 7,837 | 9,984 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 114 |
利息の支払額 | -330 | -422 |
法人税等の支払額 | -995 | -1,908 |
過年度法人税等の支払額 | - | -82 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,614 | 7,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -589 | -989 |
定期預金の払戻による収入 | 589 | 989 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,369 | -10,444 |
有形固定資産の売却による収入 | 207 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -151 | -185 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
その他投資の増減額(△は増加) | 3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,324 | -10,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,090 | 898 |
長期借入れによる収入 | 2,790 | 5,170 |
長期借入金の返済による支出 | -2,990 | -3,182 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -180 | |
配当金の支払額 | -50 | -45 |
少数株主への配当金の支払額 | -151 | -144 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 2,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43 | -25 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634 | 1,609 |