山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,621 | 5,698 |
| 減価償却費 | 4,741 | 5,298 |
| 減損損失 | 3 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -106 |
| 支払利息及び社債利息 | 326 | 430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | -47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258 | -530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -964 | -1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | 1,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | -338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 842 | -79 |
| 小計 | 7,837 | 9,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 114 |
| 利息の支払額 | -330 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -995 | -1,908 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,614 | 7,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -589 | -989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589 | 989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,369 | -10,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,324 | -10,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,090 | 898 |
| 長期借入れによる収入 | 2,790 | 5,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,990 | -3,182 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | |
| 配当金の支払額 | -50 | -45 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -151 | -144 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 2,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634 | 1,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
