山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,026 | 3,621 |
| 減価償却費 | 4,729 | 4,741 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -97 |
| 支払利息及び社債利息 | 293 | 326 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -63 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,286 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | -408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -240 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 218 | 842 |
| 小計 | 5,224 | 7,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 103 |
| 利息の支払額 | -287 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -995 |
| 過年度法人税等の支払額 | -342 | － |
| 法人税等の還付額 | 56 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,466 | 6,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -789 | -589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,613 | -7,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | -7,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,444 | 2,090 |
| 長期借入れによる収入 | 2,274 | 2,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,311 | -2,990 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -180 |
| 配当金の支払額 | -34 | -50 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -153 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | 489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | -43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,608 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,677 | 1,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
