山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,968 | 2,026 |
| 減価償却費 | 5,368 | 4,729 |
| 減損損失 | 19 | 0 |
| のれん償却額 | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -80 |
| 支払利息及び社債利息 | 344 | 293 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,473 | -2,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | 534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | 20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 324 | -240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70 | 218 |
| 小計 | 10,164 | 5,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 86 |
| 利息の支払額 | -335 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -271 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -342 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,814 | 4,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -789 | -789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789 | 789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,029 | -3,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 60 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,751 | -3,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,660 | 1,444 |
| 長期借入れによる収入 | 3,242 | 2,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,161 | -4,311 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -32 | -34 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,693 | -880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,286 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,608 | 1,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
