山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,061,692 | 2,968,341 |
| 減価償却費 | 6,079,111 | 5,368,547 |
| 減損損失 | 105,911 | 19,153 |
| のれん償却額 | 10,122 | 7,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194,290 | 191,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,790 | 20,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,712 | -99,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,298 | 29,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,585 | -68,809 |
| 支払利息及び社債利息 | 484,653 | 344,764 |
| 為替差損益（△は益） | -43,979 | 74,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,282 | -18,089 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 267,806 | 4,515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,635 | 539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,355,204 | 1,473,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,796 | -32,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,124,428 | -465,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,492 | -63,296 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,471 | 324,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,134 | 70,234 |
| 小計 | 7,419,469 | 10,164,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,369 | 74,963 |
| 利息の支払額 | -499,533 | -335,832 |
| 法人税等の支払額 | -249,874 | -208,333 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,602 |
| 過年度法人税等の還付額 | 246,258 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,996,689 | 9,814,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -789,000 | -789,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789,000 | 789,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,367,116 | -4,029,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,693 | 260,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,353 | -28,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,852 | -13,723 |
| 非連結子会社清算による収入 | 11,327 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | -3,645 | 60,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,383,946 | -3,751,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,428,897 | -2,660,637 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 3,242,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,501,211 | -6,161,421 |
| 配当金の支払額 | -38,280 | -32,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,133 | -76,560 |
| リース債務の返済による支出 | -2,688 | -4,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,694,211 | -5,693,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,890 | -47,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,578 | 322,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,071 | 1,286,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,286,493 | 1,608,560 |
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